DATEV-Export einrichten
Der DATEV-Export in tmERIK ermöglicht die monatliche Übergabe von Buchungen, Stammdaten und Belegen an den Steuerberater. Die Daten werden in einem .zip-Ordner zusammengefasst, der folgende Inhalte enthält:
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.csv-Dateien mit Buchungen und Stammdaten
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.pdf-Dateien der zugehörigen Belege
Damit ist eine vollständige, revisionssichere Übermittlung gewährleistet.
Export einrichten
Unter "Fibu-Export -> Export einrichten" werden die grundlegenden Einstellungen für den Export vorgenommen.
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Auswahl des Kontenrahmens (z. B. SKR 03, SKR 04, SKR 51)
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Eingabe der Mandantennummer
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Eingabe der Steuerberater-Nummer
Festlegung der Kontenlängen für Personen- und Sachkonten
Nach der Wahl eines Kontenplanes werden die gängigsten Standardkonten dafür automatisch hinterlegt:
Im Bereich Kunden prüft das System, ob allen Kunden gültige Debitorennummern zugeordnet sind. Fehlen diese, können sie durch Klick auf Debitorennummern initialisieren automatisch vergeben werden.
Dabei stehen zwei Verfahren zur Verfügung:
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Kundennummer verwenden: Debitorennummer entspricht der Kundennummer
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Hochzählen: Automatische Vergabe fortlaufender Nummern (beginnend ab einer Startnummer, z. B. 10000)
Kontierung anpassen
Unter "Fibu-Export -> Konten" können die Kontierungen eingesehen und angepasst werden.
Sie haben die Möglichkeit:
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bestehende Konten zu ändern
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neue Konten anzulegen
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Kontenarten festzulegen, z. B.:
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automatische Errechnung der Vorsteuer
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automatische Errechnung der Umsatzsteuer
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allgemeine Funktionskonten
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Zusätzlich können jedem Konto Datev-Funktionen zugeordnet werden (z. B. Kennzeichnung für Kunden-, Lieferanten-, Vorsteuer- oder Umsatzsteuerkonten).
Durchführung des Exports
Nach erfolgter Einrichtung, wird der Export im Reiter Datev-Export ausgeführt. Das System erstellt den Exportordner im .zip-Format, der sämtliche erforderlichen Dateien enthält und direkt an den Steuerberater übermittelt werden kann.