DATEV-Export einrichten
Der DATEV-Export in tmERIK ermöglicht die monatliche Übergabe von Buchungen, Stammdaten und Belegen an den Steuerberater. Die Daten werden in einem .zip-Ordner zusammengefasst, der folgende Inhalte enthält:
.csv-Dateien mit Buchungen und Stammdaten
.pdf-Dateien der zugehörigen Belege
Damit ist eine vollständige, revisionssichere Übermittlung gewährleistet.
Export einrichten
Unter "Fibu-Export -> Export einrichten" werden die grundlegenden Einstellungen für den Export vorgenommen.
Auswahl des Kontenrahmens (z. B. SKR 03, SKR 04, SKR 51)
Eingabe der Mandantennummer
Eingabe der Steuerberater-Nummer
Festlegung der Kontenlängen für Personen- und Sachkonten
Nach der Wahl eines Kontenplanes werden die gängigsten Standardkonten dafür automatisch hinterlegt:
Im Bereich Kunden prüft das System, ob allen Kunden gültige Debitorennummern zugeordnet sind. Fehlen diese, können sie durch Klick auf Debitorennummern initialisieren automatisch vergeben werden.
Dabei stehen zwei Verfahren zur Verfügung:
Kundennummer verwenden: Debitorennummer entspricht der Kundennummer
Hochzählen: Automatische Vergabe fortlaufender Nummern (beginnend ab einer Startnummer, z. B. 10000)
Kontierung anpassen
Unter "Fibu-Export -> Konten" können die Kontierungen eingesehen und angepasst werden.
Sie haben die Möglichkeit:
bestehende Konten zu ändern
neue Konten anzulegen
Kontenarten festzulegen, z. B.:
automatische Errechnung der Vorsteuer
automatische Errechnung der Umsatzsteuer
allgemeine Funktionskonten
Zusätzlich können jedem Konto Datev-Funktionen zugeordnet werden (z. B. Kennzeichnung für Kunden-, Lieferanten-, Vorsteuer- oder Umsatzsteuerkonten).
Durchführung des Exports
Nach erfolgter Einrichtung, wird der Export im Reiter Datev-Export ausgeführt. Das System erstellt den Exportordner im .zip-Format, der sämtliche erforderlichen Dateien enthält und direkt an den Steuerberater übermittelt werden kann.