Gutschriften

In der Praxis kann es vorkommen, dass eine bereits festgeschriebene und an den Kunden übergebene Rechnung fehlerhaft ist, beispielsweise durch eine falsche Berechnungsgrundlage oder eine zu hohe Abrechnung. In solchen Fällen ermöglicht tmERIK die Erstellung von Gutschriften, um fehlerhafte Beträge ganz oder teilweise zu korrigieren.

Aufruf der Funktion "Storno/Gutschrift erstellen“

Die Erstellung einer Gutschrift kann auf zwei Wegen erfolgen:

Direkt aus der Belegmaske

• Öffnen Sie den betroffenen Beleg.

• Klicken Sie auf "Vorgang" und wählen Sie "Storno/Gutschrift erstellen".
  
  
  
  Aus der Belegübersicht

• Klicken Sie in der Übersicht der Belege auf die "drei Punkte" vor der gewünschten Position.

• Wählen Sie den Menüpunkt "Belegprozess > Storno/Gutschrift erstellen".
  

Auswahl der Storno-/Gutschriftart

Nach Aufruf der Funktion stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Vollstorno
  Vollständige Stornierung des Belegs.

• Teilstorno
  Teilweise Stornierung einzelner Belegpositionen.

• Vollstorno Plus
  Vollständige Stornierung des Belegs, mit gleichzeitiger Neuanlage eines identischen, noch nicht abgeschlossenen Belegs.
  Vorteil: Der Beleg erhält eine neue Rechnungsnummer und kann erneut vollständig bearbeitet werden.

• Gutschrift
  Erstellung einer Gutschrift über den vollständigen oder einen anteiligen Rechnungsbetrag.

 Wählen Sie die Option "Gutschrift" für eine Teilverrechnung des offenen Betrages.

Bearbeitung der Gutschrift

Öffnen Sie die Belegmaske der Gutschrift.

Tragen Sie die Positionen ein, die vom ursprünglichen Beleg abgezogen werden sollen.

• Dies kann sich auf einzelne Leistungen oder auf den gesamten Rechnungsbetrag beziehen.

Überprüfen Sie die Eingaben und speichern Sie die Änderungen.

Festschreiben und Verbuchen

• Jede Gutschrift, wie auch Rechnung, muss festgeschrieben werden.
  

Nach Festschreibung kann die Gutschrift als Zahlungsart im jeweiligen Offenen Posten verbucht und mit dem ursprünglichen Rechnungsbetrag verrechnet werden.

Unter "Zahlart" kann die Gutschrift (sofern eine vorhanden ist) als Zahlart ausgewählt werden. 

Die entsprechende Gutschrift wird verrechnet und in den verbuchten Zahlungen des offenen Postens aufgeführt.

Vorteile

• Korrekte Abrechnung: Fehlerhafte Beträge können nachvollziehbar berichtigt werden.

• Transparenz: Alle Änderungen werden dokumentiert und sind im Belegprozess nachvollziehbar.

Ergebnis: Mit der Gutschrift-Funktion in tmERIK können fehlerhafte Rechnungen professionell und rechtssicher korrigiert werden, ohne die Übersicht im Rechnungswesen zu verlieren.